本人在上海云峰集团属下汽车销售维修4S店从事出纳工作，具有20年工作经验，主要从事银行、现金、应收款、凭证的录入，以及银行余额调节表等相关工作，办公软件如EXCEL技能良好。除了做好自己本份工作外，平时还帮助其他员工/上级进行活动布置，口碑良好。工作期间，公司账务准确，应收款催讨成功，团队配合默契，能够合理规避税。
本人能够熟练掌握以下技能：
1.负责现金、支票等银行票据的保管工作
2.日常费用报销、对公网银汇款
3.应收应付单据的核算，以及每月的凭证录入，记账工作
4.增值税发票的开具、购买、授权以及进项税发票的扫描认证，日常单据的整理保管工作
6.负责应收（预收）账款、其他应收款、应付（预付）账款、费用账、固定资产等的账务处理
7.定期与外部（经销商）及公司内部（销售部门和经办人）进行往来账款核对，发现问题或异常及时向部门主管汇报，清理往来账款，提出合理解决方案，逐步完善公司往来账款的管理体系。
8.根据合同建立客户、经销商台账，每月5号之前提供上月客户回款计划执行情况，及应收账款分析明细表
9.负责对客户开具发票情况的审核，负责对照合同审核材料款的支付情况
10.负责审核采购部提供的采购订单以及“进销存系统”的销售单据结算工作和销售单据入库工作
11.负责应收账款的账龄分析，为企业规避风险
13.负责审计、券商相关资料的整理提供
归纳起来，本人工作涉及：
（一）负责支付各项费用报销请款员工借支单据
1、复核员工的费用报销和各项请款单是否符合公司报销制度和相关流程的有关规定, 保证支持单据完整、合理、合法。
2、复核所有的费用报销单及各项请款单的申请报销金额是否正确。
3、复核员工借支单据是否符合公司借支规定，并于月末编制员工借款月报表。
4、对已审核无误的报销单据及请款单安排支付款项。
5、跟踪收付款情况，收、付款后通知收款人或付款人。
6、确保费用预算制度的执行,审核所有报销单及请购单控制在预算内。
7、月末会计处理凭证录入金算盘财务软件系统。
（二）负责登记现金、银行存款日记账
1、根据现金收支业务，登记现金日记账，做到日清月结。
2、根据银行结算业务，登记银行存款日记账，定期与银行核对，做到账实相符。
（三）负责保管库存现金、银行票据
1、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符。
2、负责购买、保管及签发支票及其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点。
3、及时掌握资金的运作情况，提供准确，最新资金信息，确保公司日常资金正常运作。
为人处事方面，本人工作踏实，注重团队合作，热爱与人交往，人缘优秀。生活方面，作风良好，无不良嗜好。20多年的工作经验愿意奉献给需要我的地方！